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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 610 517.00 | 5 359 513.00 | 4 251 004.00 | 9 610 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BZ Autres créances | 5 087 761.00 | | 5 087 761.00 | 5 087 761.00 |
CF Disponibilités | 738 865.00 | | 738 865.00 | 738 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 444 793.00 | 5 359 513.00 | 10 085 281.00 | 15 444 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 444 793.00 | 5 359 513.00 | 10 085 281.00 | 15 444 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 719.00 | -262 248.00 | | -513 719.00 |
DL TOTAL (I) | -512 719.00 | -261 248.00 | | -512 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 466 000.00 | 10 466 000.00 | | 10 466 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 000.00 | 9.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 598 000.00 | 10 466 009.00 | | 10 598 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 085 281.00 | 10 204 761.00 | | 10 085 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 493 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 375.00 | 4 502 880.00 | | 493 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 094.00 | 4 765 128.00 | | 1 007 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 719.00 | -262 248.00 | | -513 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 466 000.00 | 10 466 000.00 | | 10 466 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
VC Groupe et associés | 5 004 181.00 | 5 004 181.00 | | 5 004 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 420.00 | 5 090 420.00 | | 5 090 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 598 000.00 | 10 598 000.00 | | 10 598 000.00 |