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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 353.00 | | 360 353.00 | 360 353.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 64.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 747.00 | -5 637.00 | | 23 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 730.00 | 39 321.00 | | 8 730.00 |
DL TOTAL (I) | 142 477.00 | 133 747.00 | | 142 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 574.00 | 153 667.00 | | 136 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 422.00 | 43 806.00 | | 78 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 760.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 876.00 | 200 233.00 | | 217 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 353.00 | 333 980.00 | | 360 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 876.00 | 200 233.00 | | 217 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 160.00 | 45 120.00 | | 13 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430.00 | 5 799.00 | | 4 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 730.00 | 39 321.00 | | 8 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |