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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 743.00 | | 103 743.00 | 103 743.00 |
BZ Autres créances | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 498.00 | | 178 498.00 | 178 498.00 |
CU Autres participations | 103 743.00 | | 103 743.00 | 103 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 29 483.00 | 3 703.00 | | 29 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 607.00 | 25 780.00 | | 27 607.00 |
DK Provisions réglementées | 1 188.00 | 841.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 85 778.00 | 57 824.00 | | 85 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 313.00 | 60 058.00 | | 47 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 673.00 | 36 547.00 | | 43 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 152.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733.00 | 1 225.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 720.00 | 97 981.00 | | 92 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 498.00 | 155 805.00 | | 178 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -347.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 225.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 199.00 | 35 266.00 | | 36 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 592.00 | 9 486.00 | | 8 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 607.00 | 25 780.00 | | 27 607.00 |