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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 118.00 | 23 986.00 | 18 131.00 | 42 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 118.00 | 23 986.00 | 18 131.00 | 42 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
110 Total général Actif | 93 322.00 | 23 986.00 | 69 336.00 | 93 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 930.00 | 594.00 | | 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 704.00 | 97 134.00 | | 113 704.00 |
230 Autres produits | 3 879.00 | 6 973.00 | | 3 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 513.00 | 104 701.00 | | 118 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 253.00 | 50 826.00 | | 50 253.00 |
242 Autres charges externes. | 34 289.00 | 18 322.00 | | 34 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 1 314.00 | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 712.00 | 16 072.00 | | 11 712.00 |
252 Charges sociales | 2 009.00 | 2 366.00 | | 2 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 360.00 | 8 858.00 | | 10 360.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 6.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 784.00 | 97 763.00 | | 110 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 729.00 | 6 939.00 | | 7 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 545.00 | 45.00 | | 5 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 037.00 | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 398.00 | 5 857.00 | | 6 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 918.00 | | | 12 918.00 |