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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 339.00 | | 182 339.00 | 182 339.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 781.00 | 5 760.00 | 21.00 | 5 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 805.00 | 19 451.00 | 27 354.00 | 46 805.00 |
040 Immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 793.00 | 25 211.00 | 212 582.00 | 237 793.00 |
060 Stock marchandises | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
072 Créances – Autres | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
084 Disponibilités | 112 348.00 | | 112 348.00 | 112 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 676.00 | | 228 676.00 | 228 676.00 |
110 Total général Actif | 466 469.00 | 25 211.00 | 441 258.00 | 466 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 404.00 | 445 892.00 | | 282 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 898.00 | 920.00 | | 1 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3 435.00 | 3.00 | | 3 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 737.00 | 446 815.00 | | 300 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 253.00 | 197 746.00 | | 114 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | -37 066.00 | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 46 891.00 | 82 930.00 | | 46 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 1 240.00 | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 099.00 | 18 043.00 | | 15 099.00 |
252 Charges sociales | 4 248.00 | 4 797.00 | | 4 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 385.00 | 15 826.00 | | 9 385.00 |
262 Autres charges | 12 957.00 | 9 785.00 | | 12 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 522.00 | 293 300.00 | | 203 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 214.00 | 153 516.00 | | 97 214.00 |
280 Produits financiers | 672.00 | 1 062.00 | | 672.00 |
294 Charges financières | 2 900.00 | 2 652.00 | | 2 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 185.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 35 398.00 | | 18 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 986.00 | 116 343.00 | | 76 986.00 |