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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 393.00 | 320.00 | 11 073.00 | 11 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 393.00 | 320.00 | 11 073.00 | 11 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CF Disponibilités | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 225.00 | 320.00 | 35 905.00 | 36 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DL TOTAL (I) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DP Provisions pour risques | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 393.00 | | 1 385.00 | 11 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 393.00 | | 1 125.00 | 11 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 3 866.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 3 866.00 | | 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 250.00 | 90 990.00 | 260.00 | 91 250.00 |
VW T.V.A. | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |