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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 036.00 | | 214 036.00 | 214 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 716.00 | | 229 716.00 | 229 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BZ Autres créances | 141 244.00 | | 141 244.00 | 141 244.00 |
CF Disponibilités | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 727.00 | | 189 727.00 | 189 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 443.00 | | 419 443.00 | 419 443.00 |
CU Autres participations | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 702.00 | 25 163.00 | | 132 702.00 |
DL TOTAL (I) | 158 866.00 | 26 163.00 | | 158 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 848.00 | 83 657.00 | | 63 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 414.00 | 37 273.00 | | 113 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 137.00 | 16 524.00 | | 14 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 260.00 | 25 005.00 | | 67 260.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 11.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 577.00 | 162 471.00 | | 260 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 443.00 | 188 634.00 | | 419 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 721.00 | 98 645.00 | | 216 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 011.00 | | 241 011.00 | 241 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 011.00 | | 241 011.00 | 241 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 213.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | 284.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 583.00 | 6 123.00 | | 48 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 104.00 | 268 069.00 | | 415 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 401.00 | 242 906.00 | | 282 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 702.00 | 25 163.00 | | 132 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 180.00 | | 141 536.00 | 88 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 180.00 | | 141 536.00 | 88 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 036.00 | | 214 036.00 | 214 036.00 |
UX Autres créances clients | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 848.00 | 19 992.00 | 43 856.00 | 63 848.00 |
VI Groupe et associés | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 594.00 | 165 558.00 | 214 036.00 | 379 594.00 |
VW T.V.A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 577.00 | 216 721.00 | 43 856.00 | 260 577.00 |