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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 109.00 | 1 991.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 390.00 | 109.00 | 1 620 281.00 | 1 620 390.00 |
CF Disponibilités | 499 689.00 | | 499 689.00 | 499 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 689.00 | | 499 689.00 | 499 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 079.00 | 109.00 | 2 119 970.00 | 2 120 079.00 |
CU Autres participations | 1 618 275.00 | | 1 618 275.00 | 1 618 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 100.00 | | | 471 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
DK Provisions réglementées | 664.00 | | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 466 811.00 | | | 466 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 605.00 | | | 1 131 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
EA Autres dettes | 506 305.00 | | | 506 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 159.00 | | | 1 653 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 970.00 | | | 2 119 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 159.00 | | | 523 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 620 390.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 109.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 305.00 | 506 305.00 | | 506 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 000.00 | | 444 711.00 | 1 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 159.00 | 523 159.00 | 444 711.00 | 1 653 159.00 |