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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 072.00 | 263.00 | 808.00 | 1 072.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 471 941.00 | 14 386.00 | 457 555.00 | 471 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793.00 | 382.00 | 2 410.00 | 2 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 156.00 | 704.00 | 17 452.00 | 18 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 963.00 | 15 735.00 | 526 227.00 | 541 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BZ Autres créances | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CF Disponibilités | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 580.00 | 15 735.00 | 559 844.00 | 575 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 671.00 | | | -4 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 987.00 | | | -25 987.00 |
DL TOTAL (I) | -658.00 | | | -658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 979.00 | | | 488 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 503.00 | | | 560 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 844.00 | | | 559 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 987.00 | | | -25 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 660.00 | | 23 303.00 | 518 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 588.00 | | 23 303.00 | 517 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 12 948.00 | | 2 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49.00 | 214.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 12 733.00 | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
UX Autres créances clients | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 980.00 | 23 644.00 | 96 925.00 | 488 980.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 504.00 | 95 168.00 | 96 925.00 | 560 504.00 |