| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 1 249 331 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 214 119 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 953 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 096 239.00 | | 13 096 239.00 | 13 096 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226 391.00 | | 9 226 391.00 | 9 226 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 289 421.00 | 90 720.00 | 1 418 198 700.00 | 1 418 289 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788 698.00 | 3 060 029.00 | 728 669.00 | 3 788 698.00 |
BZ Autres créances | 43 652 209.00 | | 43 652 209.00 | 43 652 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157 787.00 | | 1 157 787.00 | 1 157 787.00 |
CF Disponibilités | 50 287 025.00 | | 50 287 025.00 | 50 287 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 895 568.00 | 3 060 029.00 | 95 835 538.00 | 98 895 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 250 870.00 | | 6 250 870.00 | 6 250 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 105 354.00 | 3 150 749.00 | 1 521 954 603.00 | 1 525 105 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 395 966 791.00 | 90 720.00 | 1 395 876 071.00 | 1 395 966 791.00 |
CU Autres participations | | | 1 856 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 669 495.00 | | 1 669 495.00 | 1 669 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 109 059.00 | 11 109 059.00 | | 11 109 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 217 160.00 | 517 362 959.00 | | 517 217 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 133 406.00 | 1 133 406.00 | | 1 133 406.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
DG Autres réserves | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
DH Report à nouveau | 163 207 907.00 | 118 572 437.00 | | 163 207 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 466 434.00 | 64 508 217.00 | | 82 466 434.00 |
DK Provisions réglementées | 49 948.00 | 37 567.00 | | 49 948.00 |
DL TOTAL (I) | 775 237 782.00 | 712 777 513.00 | | 775 237 782.00 |
DO TOTAL (II) | 8 419 000.00 | 6 865 000.00 | | 8 419 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 736 901.00 | 36 834 901.00 | | 6 736 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 736 901.00 | 36 834 901.00 | | 6 736 901.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 327 211 702.00 | 496 430 349.00 | | 327 211 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 594 387.00 | 225 544 156.00 | | 206 594 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 617.00 | 18 999.00 | | 974 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 035.00 | 1 717 047.00 | | 2 960 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 998.00 | 330 415.00 | | 307 998.00 |
EA Autres dettes | 184 038 528.00 | 84 670 435.00 | | 184 038 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 087 267.00 | 808 711 401.00 | | 722 087 267.00 |
ED (V) | 17 892 653.00 | 7 795 019.00 | | 17 892 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 954 603.00 | 1 566 118 833.00 | | 1 521 954 603.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -185 192 000.00 | -96 352 000.00 | | -185 192 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 109 498 000.00 | 104 785 000.00 | | 109 498 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 8 419 000.00 | 6 865 000.00 | | 8 419 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 60 503 000.00 | 72 196 000.00 | | 60 503 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 837 424 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 383 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 331 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 149 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 902 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 896 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 596 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 552 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 398 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 646 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 225 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 288 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 341 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 686 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 273 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 335 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 953 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 505 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845.00 | 261 847.00 | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | 261 847.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 381.00 | 13 417.00 | | 12 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 381.00 | 168 632.00 | | 12 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 536.00 | 93 215.00 | | -10 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -971 147.00 | 1 171 778.00 | | -971 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 439 658.00 | 158 500 130.00 | | 184 439 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 973 224.00 | 93 991 913.00 | | 101 973 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 466 434.00 | 64 508 217.00 | | 82 466 434.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 457 000.00 | -2 339 000.00 | | -3 457 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 109 953 000.00 | 105 695 000.00 | | 109 953 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 455 000.00 | 910 000.00 | | 455 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 109 498 000.00 | 104 785 000.00 | | 109 498 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 834 901.00 | 6 736 901.00 | 36 834 901.00 | 36 834 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 834 901.00 | 6 736 901.00 | 36 834 901.00 | 36 834 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 036.00 | 2 960 036.00 | | 2 960 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 153.00 | 89 153.00 | | 89 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 057.00 | 150 057.00 | | 150 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 788 698.00 | 3 788 698.00 | | 3 788 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VB T. V. A. | 806 712.00 | 806 712.00 | | 806 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 728.00 | 1 915 728.00 | | 1 915 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 219 780.00 | 3 219 780.00 | | 3 219 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 669 871.00 | 37 669 871.00 | | 37 669 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 450 756.00 | 47 450 756.00 | | 47 450 756.00 |
VW T.V.A. | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 034.00 | 3 268 034.00 | | 3 268 034.00 |