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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 723.00 | 151 371.00 | 22 352.00 | 173 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 473.00 | 96 667.00 | 32 806.00 | 129 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 286.00 | 249 632.00 | 102 654.00 | 352 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 210.00 | | 165 210.00 | 165 210.00 |
CF Disponibilités | 250 760.00 | | 250 760.00 | 250 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 251.00 | | 500 251.00 | 500 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 537.00 | 249 632.00 | 602 905.00 | 852 537.00 |
CU Autres participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 299 771.00 | | | 299 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 378 627.00 | | | 378 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 278.00 | | | 224 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 905.00 | | | 602 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 516.00 | | | 200 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 728.00 | | 1 294 728.00 | 1 294 728.00 |
FG Production vendue services | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 739.00 | | 1 298 739.00 | 1 298 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 184.00 | | | 1 322 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 368.00 | | | 1 266 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 192.00 | 13 438.00 | | 236 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 599.00 | 13 438.00 | | 234 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 605.00 | 9 843.00 | 13 919.00 | 33 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 572.00 | 20 399.00 | 3 173.00 | 23 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 278.00 | 200 516.00 | 13 919.00 | 224 278.00 |