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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
BZ Autres créances | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 530.00 | | 80 530.00 | 80 530.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 207.00 | | 145 207.00 | 145 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 357.00 | | 235 357.00 | 235 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
CU Autres participations | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
DH Report à nouveau | 170 830.00 | 183 990.00 | | 170 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 056.00 | -13 160.00 | | -2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 215 990.00 | 218 047.00 | | 215 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 837.00 | 342.00 | | 13 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 3 954.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | | 7 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 367.00 | 12 833.00 | | 19 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 357.00 | 230 880.00 | | 235 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 367.00 | 12 833.00 | | 19 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058.00 | 13 163.00 | | 2 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 056.00 | -13 160.00 | | -2 056.00 |