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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
040 Immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 880.00 | 59 424.00 | 13 456.00 | 72 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
060 Stock marchandises | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
084 Disponibilités | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
110 Total général Actif | 127 495.00 | 59 424.00 | 68 071.00 | 127 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 147.00 | 38 034.00 | | 38 147.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 109.00 | 80 903.00 | | 78 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116.00 | 381.00 | | 116.00 |
222 Production stockée | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
230 Autres produits | 5 814.00 | 1 629.00 | | 5 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 528.00 | 120 947.00 | | 134 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 630.00 | 21 218.00 | | 24 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 324.00 | -1 947.00 | | -2 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 261.00 | 17 968.00 | | 18 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -993.00 | 36.00 | | -993.00 |
242 Autres charges externes. | 31 236.00 | 32 473.00 | | 31 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 627.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 027.00 | 27 757.00 | | 28 027.00 |
252 Charges sociales | 9 978.00 | 14 664.00 | | 9 978.00 |
262 Autres charges | | 118.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 428.00 | 113 914.00 | | 110 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 098.00 | 7 033.00 | | 24 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 098.00 | 7 033.00 | | 24 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 887.00 | | | 9 887.00 |