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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 356.00 | 11 357.00 | | 11 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 572.00 | 82 966.00 | 8 606.00 | 91 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 685.00 | 96 629.00 | 17 056.00 | 113 685.00 |
BT Marchandises | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 498.00 | 96 629.00 | 102 868.00 | 199 498.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 47 625.00 | 48 226.00 | | 47 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | -601.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 75 844.00 | 75 481.00 | | 75 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 115.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | 269.00 | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 863.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 671.00 | 19 282.00 | | 18 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 024.00 | 24 529.00 | | 27 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 868.00 | 100 010.00 | | 102 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 024.00 | 24 529.00 | | 27 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 166 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 848.00 | 183 260.00 | | 182 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 485.00 | 183 861.00 | | 182 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363.00 | -601.00 | | 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 466.00 | 11 466.00 | 6 000.00 | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |