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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 929.00 | | 98 929.00 | 98 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 227.00 | 51 546.00 | 2 682.00 | 54 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 658.00 | 17 057.00 | 3 600.00 | 20 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 765.00 | 68 603.00 | 192 162.00 | 260 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | 521 437.00 | | 521 437.00 | 521 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 745.00 | | 537 745.00 | 537 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 510.00 | 68 603.00 | 729 907.00 | 798 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 489 865.00 | 356 913.00 | | 489 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 387.00 | 132 952.00 | | 116 387.00 |
DL TOTAL (I) | 701 838.00 | 585 451.00 | | 701 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 72 137.00 | | 2 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 865.00 | 68 381.00 | | 14 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 93 696.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 095.00 | 14 707.00 | | 8 095.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 54.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 069.00 | 248 999.00 | | 28 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 907.00 | 834 450.00 | | 729 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 067.00 | 180 619.00 | | 11 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 304.00 | | 4 461.00 | 256 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 153.00 | | | 175 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 424.00 | | 4 461.00 | 70 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 339.00 | 3 264.00 | | 65 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 339.00 | 3 264.00 | | 65 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 931.00 | 2 137.00 | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
UX Autres créances clients | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 035.00 | 16 308.00 | 10 726.00 | 27 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 204.00 | 11 067.00 | 2 137.00 | 13 204.00 |