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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 452.00 | 32 013.00 | 14 439.00 | 46 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 127.00 | 33 843.00 | 17 284.00 | 51 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 406 572.00 | | 406 572.00 | 406 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 193.00 | | 488 193.00 | 488 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 320.00 | 33 843.00 | 505 476.00 | 539 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | | 26 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 264.00 | 44 801.00 | | 57 264.00 |
DL TOTAL (I) | 157 364.00 | 171 402.00 | | 157 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 282.00 | 252 755.00 | | 280 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 969.00 | 29 124.00 | | 64 969.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 31 624.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 113.00 | 316 959.00 | | 348 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 476.00 | 488 362.00 | | 505 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 114.00 | | 4 018.00 | 47 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 439.00 | | 4 013.00 | 42 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 439.00 | 8 405.00 | | 25 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 609.00 | 8 405.00 | | 23 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 282.00 | 280 282.00 | | 280 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 113.00 | 348 113.00 | | 348 113.00 |