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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 180.00 | 14 707.00 | 48 473.00 | 63 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 465.00 | 25 925.00 | 4 540.00 | 30 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 667.00 | 241 964.00 | 229 704.00 | 471 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 228.00 | 282 596.00 | 284 632.00 | 567 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 985.00 | 3 190.00 | 292 795.00 | 295 985.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 440 938.00 | | 440 938.00 | 440 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 743.00 | 3 190.00 | 1 071 553.00 | 1 074 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 971.00 | 285 786.00 | 1 356 185.00 | 1 641 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 326 011.00 | 280 574.00 | | 326 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 465.00 | 75 437.00 | | 166 465.00 |
DL TOTAL (I) | 822 476.00 | 686 011.00 | | 822 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 568.00 | 190 166.00 | | 145 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 2 574.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 128.00 | 37 608.00 | | 79 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 004.00 | 202 074.00 | | 287 004.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 709.00 | 454 422.00 | | 533 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 185.00 | 1 140 432.00 | | 1 356 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 978.00 | 74 118.00 | 7 500.00 | 215 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 389.00 | 6 318.00 | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 589.00 | 67 800.00 | 7 500.00 | 207 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 003.00 | 287 003.00 | | 287 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 568.00 | 45 096.00 | 100 472.00 | 145 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 805.00 | 308 805.00 | | 308 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 720.00 | 308 805.00 | | 310 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 709.00 | 433 237.00 | 100 472.00 | 533 709.00 |