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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 2 770.00 | 3 775.00 | 6 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 848.00 | 49 384.00 | 11 463.00 | 60 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 179.00 | 103 593.00 | 22 586.00 | 126 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 225.00 | 158 552.00 | 62 672.00 | 221 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
BN En cours de production de biens | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 511.00 | | 105 511.00 | 105 511.00 |
BZ Autres créances | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 217 517.00 | | 217 517.00 | 217 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 009.00 | | 393 009.00 | 393 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 234.00 | 158 552.00 | 455 681.00 | 614 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 980.00 | 61 543.00 | | 115 980.00 |
DL TOTAL (I) | 168 980.00 | 114 543.00 | | 168 980.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601.00 | 6 466.00 | | 2 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 20 352.00 | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 704.00 | 77 376.00 | | 127 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 910.00 | 83 750.00 | | 74 910.00 |
EA Autres dettes | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 701.00 | 214 819.00 | | 286 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 681.00 | 329 362.00 | | 455 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 790.00 | 208 353.00 | | 218 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 637 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 313.00 | |
FM Production stockée | | | 24 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 520.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 020.00 | 520.00 | | 6 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 692.00 | -520.00 | | 14 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 103.00 | 697 165.00 | | 857 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 123.00 | 635 622.00 | | 741 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 980.00 | 61 543.00 | | 115 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 347.00 | 21 850.00 | | 23 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 056.00 | 9 251.00 | 8 755.00 | 158 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 875.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 356.00 | 8 376.00 | 8 755.00 | 153 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 928.00 | 135 484.00 | 1 444.00 | 136 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 391.00 | 218 790.00 | | 221 391.00 |