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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 559.00 | 208 406.00 | 39 153.00 | 247 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 305.00 | 156 567.00 | 1 738.00 | 158 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 423.00 | 5 233.00 | 8 190.00 | 13 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 792.00 | 370 206.00 | 52 586.00 | 422 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 95 472.00 | | 95 472.00 | 95 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 177.00 | 370 206.00 | 151 970.00 | 522 177.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 839.00 | 18 407.00 | | 1 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 821.00 | 63 431.00 | | 92 821.00 |
DL TOTAL (I) | 103 045.00 | 90 224.00 | | 103 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 138.00 | 27 541.00 | | 21 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 891.00 | | 12 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 282.00 | 7 624.00 | | 15 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 925.00 | 48 056.00 | | 48 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 970.00 | 138 279.00 | | 151 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 052.00 | |
GE Autres charges | | | 9 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 214.00 | 17 483.00 | | 29 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 350.00 | 220 813.00 | | 253 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 529.00 | 157 382.00 | | 160 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 821.00 | 63 431.00 | | 92 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 071.00 | 17 111.00 | | 17 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 154.00 | 11 052.00 | | 359 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 154.00 | 11 052.00 | | 359 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067.00 | 866.00 | 3 201.00 | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |