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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 291.00 | 43 035.00 | 12 256.00 | 55 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 610.00 | 4 438.00 | 9 172.00 | 13 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 901.00 | 47 473.00 | 21 428.00 | 68 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 060.00 | 47 473.00 | 125 588.00 | 173 060.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
DH Report à nouveau | -19 503.00 | | | -19 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 198.00 | -19 503.00 | | -25 198.00 |
DL TOTAL (I) | 5 733.00 | 30 930.00 | | 5 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 126.00 | 15 270.00 | | 41 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 313.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 13 341.00 | | 8 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 080.00 | 62 117.00 | | 70 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 855.00 | 91 041.00 | | 119 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 588.00 | 121 971.00 | | 125 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 132.00 | 81 091.00 | | 87 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 837.00 | | 355 837.00 | 355 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 837.00 | | 355 837.00 | 355 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 655.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 587.00 | 90.00 | | 4 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 348.00 | 18 366.00 | | 15 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 042.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 9 336.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 87.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 629.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 936.00 | 8 707.00 | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 461.00 | 439 782.00 | | 365 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 659.00 | 459 285.00 | | 390 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 198.00 | -19 503.00 | | -25 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 498.00 | 19 864.00 | | 17 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 034.00 | | 2 592.00 | 77 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 725.00 | 68 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 275.00 | 68 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 584.00 | | 2 592.00 | 76 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 092.00 | 12 655.00 | 10 275.00 | 45 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 092.00 | 12 655.00 | 10 275.00 | 45 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
UX Autres créances clients | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 099.00 | 8 375.00 | 32 724.00 | 41 099.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 855.00 | 87 132.00 | 32 724.00 | 119 855.00 |