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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 766.00 | | 266 766.00 | 266 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 716.00 | 5 817.00 | 4 899.00 | 10 716.00 |
040 Immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 450.00 | 5 817.00 | 278 633.00 | 284 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
084 Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
110 Total général Actif | 309 411.00 | 5 817.00 | 303 594.00 | 309 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -162 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 223.00 | 69 494.00 | | 24 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 465.00 | 60 611.00 | | 48 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
230 Autres produits | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 232.00 | 130 105.00 | | 129 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 315.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 252.00 | 15 029.00 | | 8 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -197.00 | -21.00 | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 47 373.00 | 40 450.00 | | 47 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 2 578.00 | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 140.00 | 36 955.00 | | 44 140.00 |
252 Charges sociales | 1 507.00 | 12 248.00 | | 1 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | 915.00 | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 1 934.00 | 1 973.00 | | 1 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 456.00 | 118 442.00 | | 106 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 776.00 | 11 663.00 | | 22 776.00 |
294 Charges financières | 967.00 | 951.00 | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 446.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 163.00 | 9 266.00 | | 18 163.00 |