| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 046.00 | | 130 046.00 | 130 046.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 438.00 | | 133 438.00 | 133 438.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 698.00 | -22 157.00 | | -23 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331.00 | -1 541.00 | | -1 331.00 |
DL TOTAL (I) | -20 029.00 | -18 698.00 | | -20 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 348.00 | 139 481.00 | | 152 348.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 1 109.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 467.00 | 140 590.00 | | 153 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 438.00 | 121 892.00 | | 133 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 467.00 | 140 590.00 | | 153 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331.00 | 1 541.00 | | 1 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331.00 | -1 541.00 | | -1 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 335.00 | | 9 711.00 | 120 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 335.00 | | 9 711.00 | 120 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
VI Groupe et associés | 152 348.00 | 152 348.00 | | 152 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 467.00 | 153 467.00 | | 153 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 166.00 | 1 189.00 | | 1 166.00 |
ST Autres comptes | 165.00 | 352.00 | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 331.00 | 1 541.00 | | 1 331.00 |