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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 783.00 | 9 554.00 | 5 229.00 | 14 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 713.00 | 10 484.00 | 5 229.00 | 15 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 975.00 | 10 484.00 | 35 490.00 | 45 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -1.00 | | | -1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -34 447.00 | -35 527.00 | | -34 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 263.00 | 1 079.00 | | -46 263.00 |
DL TOTAL (I) | -75 493.00 | -29 230.00 | | -75 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | 7 113.00 | | 4 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 206.00 | 21 908.00 | | 47 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 13 602.00 | | 2 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 455.00 | 12 474.00 | | 9 455.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 984.00 | 55 099.00 | | 110 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 490.00 | 25 868.00 | | 35 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 632.00 | 3 223.00 | | 7 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 891.00 | 3 223.00 | | 6 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 555.00 | 6 966.00 | 27 589.00 | 34 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 778.00 | 36 189.00 | 27 589.00 | 63 778.00 |