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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
AP Constructions | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 632.00 | 99 508.00 | 85 124.00 | 184 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 528.00 | 7 225.00 | 3 303.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 051.00 | 129 004.00 | 116 047.00 | 245 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 578.00 | 16 036.00 | 72 542.00 | 88 578.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 499.00 | 16 036.00 | 83 463.00 | 99 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 551.00 | 145 040.00 | 199 511.00 | 344 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 364.00 | -58 861.00 | | -12 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 362.00 | 46 497.00 | | -37 362.00 |
DL TOTAL (I) | -8 725.00 | 28 636.00 | | -8 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 484.00 | 99 229.00 | | 103 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 692.00 | 64 570.00 | | 51 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 2 000.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 17 429.00 | | 14 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 198.00 | 30 805.00 | | 38 198.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 5 753.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 236.00 | 219 786.00 | | 208 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 511.00 | 248 423.00 | | 199 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
FG Production vendue services | | 840.00 | 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 658.00 | 840.00 | 67 498.00 | 66 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 036.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 020.00 | 97.00 | | 10 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 930.00 | 97.00 | | 11 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 930.00 | -97.00 | | -11 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 503.00 | 129 618.00 | | 67 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 865.00 | 83 121.00 | | 104 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 362.00 | 46 497.00 | | -37 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 076.00 | 18 262.00 | 14 334.00 | 125 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 595.00 | | 6 995.00 | 13 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 481.00 | 18 262.00 | 7 339.00 | 111 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |