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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AP Constructions | 49 584.00 | 28 313.00 | 21 270.00 | 49 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 662.00 | 12 659.00 | 2 003.00 | 14 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 250.00 | 33 032.00 | 4 218.00 | 37 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 524.00 | 74 999.00 | 49 525.00 | 124 524.00 |
BT Marchandises | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 733.00 | | 187 733.00 | 187 733.00 |
BZ Autres créances | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
CF Disponibilités | 306 862.00 | | 306 862.00 | 306 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 889.00 | | 576 889.00 | 576 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 414.00 | 74 999.00 | 626 414.00 | 701 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 860.00 | 215 081.00 | | 275 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 449.00 | 60 778.00 | | 42 449.00 |
DL TOTAL (I) | 329 310.00 | 286 860.00 | | 329 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 6 369.00 | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 100.00 | 20 000.00 | | 18 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 376.00 | 68 362.00 | | 198 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 549.00 | 72 144.00 | | 79 549.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 104.00 | 167 369.00 | | 297 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 414.00 | 454 230.00 | | 626 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 104.00 | 173 739.00 | | 297 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 376.00 | 198 376.00 | | 198 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 187 733.00 | 187 733.00 | | 187 733.00 |
VB T. V. A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 860.00 | 234 860.00 | | 234 860.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 105.00 | 297 105.00 | | 297 105.00 |