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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 984.00 | 44 241.00 | 14 742.00 | 58 984.00 |
040 Immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 961.00 | 44 964.00 | 57 997.00 | 102 961.00 |
060 Stock marchandises | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
072 Créances – Autres | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
084 Disponibilités | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 742.00 | | 106 742.00 | 106 742.00 |
110 Total général Actif | 209 703.00 | 44 964.00 | 164 739.00 | 209 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 249 283.00 | 215 397.00 | | 249 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 593.00 | 105 661.00 | | 118 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 559.00 | 2 917.00 | | 3 559.00 |
230 Autres produits | 472.00 | 52.00 | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 908.00 | 324 027.00 | | 371 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 543.00 | 154 907.00 | | 206 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 338.00 | -39.00 | | -12 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 051.00 | 1 313.00 | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 73 254.00 | 62 731.00 | | 73 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | 7 712.00 | | 3 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 091.00 | 59 019.00 | | 84 091.00 |
252 Charges sociales | 3 963.00 | 14 382.00 | | 3 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 795.00 | 3 305.00 | | 4 795.00 |
262 Autres charges | 2 048.00 | 24.00 | | 2 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 406.00 | 303 353.00 | | 367 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 502.00 | 20 674.00 | | 4 502.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 276.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 784.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 919.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 2 524.00 | | 1 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 663.00 | 16 724.00 | | 10 663.00 |