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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 234.00 | 119.00 | 10 115.00 | 10 234.00 |
AX Avances et acomptes | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 710.00 | 119.00 | 19 591.00 | 19 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 746.00 | | 141 746.00 | 141 746.00 |
BZ Autres créances | 354 649.00 | | 354 649.00 | 354 649.00 |
CF Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 284.00 | | 502 284.00 | 502 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 994.00 | 119.00 | 521 875.00 | 521 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 889.00 | 78 276.00 | | 79 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 381.00 | 1 613.00 | | 12 381.00 |
DL TOTAL (I) | 93 270.00 | 80 889.00 | | 93 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 151 057.00 | | 17 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 964.00 | 6 365.00 | | 410 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 605.00 | 157 422.00 | | 428 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 875.00 | 238 311.00 | | 521 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 605.00 | 157 422.00 | | 428 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 4 800.00 | 1 200.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
VB T. V. A. | 203 737.00 | 203 737.00 | | 203 737.00 |
VC Groupe et associés | 149 890.00 | 149 890.00 | | 149 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 395.00 | 501 195.00 | 1 200.00 | 502 395.00 |
VW T.V.A. | 390 628.00 | 390 628.00 | | 390 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 605.00 | 428 605.00 | | 428 605.00 |