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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 342.00 | 19 190.00 | 12 152.00 | 31 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 922.00 | 30 770.00 | 12 152.00 | 42 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 626.00 | 30 770.00 | 77 856.00 | 108 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 132.00 | 34 609.00 | | 37 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 762.00 | 2 523.00 | | -10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 34 620.00 | 45 382.00 | | 34 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 451.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 3 780.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 282.00 | 14 795.00 | | 42 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 236.00 | 19 026.00 | | 43 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 856.00 | 64 408.00 | | 77 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 154.00 | | 465 154.00 | 465 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 154.00 | | 465 154.00 | 465 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 335.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 335.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | -335.00 | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 691.00 | 300 070.00 | | 489 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 453.00 | 297 547.00 | | 500 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 762.00 | 2 523.00 | | -10 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 330.00 | 592.00 | | 42 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 330.00 | 592.00 | | 42 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 429.00 | 4 305.00 | 964.00 | 27 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 429.00 | 4 305.00 | 964.00 | 27 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
UX Autres créances clients | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 338.00 | 56 418.00 | 8 920.00 | 65 338.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
ST Autres comptes | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
YT Sous‐traitance | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 418.00 | | | 260 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |