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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 977.00 | 23.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 304 001.00 | | 304 001.00 | 304 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 111.00 | 128 386.00 | 98 725.00 | 227 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 371.00 | 50 848.00 | 44 523.00 | 95 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 482.00 | 180 210.00 | 447 272.00 | 627 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BN En cours de production de biens | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CF Disponibilités | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 811.00 | | 131 811.00 | 131 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 294.00 | 180 210.00 | 579 083.00 | 759 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 293 665.00 | 251 838.00 | | 293 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047.00 | 41 827.00 | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 330 712.00 | 326 665.00 | | 330 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 906.00 | 85 064.00 | | 104 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 50 604.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 784.00 | 20 681.00 | | 46 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 413.00 | 61 963.00 | | 89 413.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | 1 446.00 | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 371.00 | 219 758.00 | | 248 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 083.00 | 546 423.00 | | 579 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 145.00 | 203 689.00 | | 191 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 073.00 | | 65 063.00 | 586 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 654.00 | 627 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 654.00 | 322 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 001.00 | | | 305 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 072.00 | | 65 063.00 | 281 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 923.00 | 30 248.00 | 15 961.00 | 165 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 334.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 280.00 | 29 914.00 | 15 961.00 | 165 280.00 |