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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 938.00 | 811.00 | 4 127.00 | 4 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 577.00 | | 111 577.00 | 111 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 615.00 | 811.00 | 248 804.00 | 249 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 201.00 | 811.00 | 313 390.00 | 314 201.00 |
CU Autres participations | 127 302.00 | | 127 302.00 | 127 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
DG Autres réserves | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
DH Report à nouveau | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 350.00 | 2 819.00 | | 5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 127 324.00 | 121 973.00 | | 127 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 085.00 | 78 415.00 | | 147 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 504.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 397.00 | 57 819.00 | | 20 397.00 |
EA Autres dettes | 15 870.00 | 195.00 | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 065.00 | 136 951.00 | | 186 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 390.00 | 258 925.00 | | 313 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 085.00 | | | 147 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 178.00 | 80 157.00 | | 71 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 828.00 | 77 337.00 | | 65 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 350.00 | 2 819.00 | | 5 350.00 |