| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 602 144.00 | | 602 144.00 | 602 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 248.00 | | 624 248.00 | 624 248.00 |
CU Autres participations | 602 144.00 | | 602 144.00 | 602 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 188.00 | | 2 787.00 |
DH Report à nouveau | 52 949.00 | 41 575.00 | | 52 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 066.00 | 11 973.00 | | 11 066.00 |
DL TOTAL (I) | 366 801.00 | 355 736.00 | | 366 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 911.00 | 72 611.00 | | 85 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 11 071.00 | | 9 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 456.00 | 162 456.00 | | 162 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 446.00 | 247 607.00 | | 257 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 248.00 | 603 343.00 | | 624 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 911.00 | | | 85 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 2 113.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 196.00 | 20 000.00 | | 20 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 130.00 | 8 027.00 | | 9 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 066.00 | 11 973.00 | | 11 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 367.00 | 140 042.00 | 90 218.00 | 248 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 446.00 | 149 121.00 | 90 218.00 | 257 446.00 |