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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 746.00 | 1 106.00 | 2 640.00 | 3 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 816.00 | 4 789.00 | 12 026.00 | 16 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 562.00 | 5 895.00 | 14 666.00 | 20 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336 076.00 | | 336 076.00 | 336 076.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
084 Disponibilités | 188 852.00 | | 188 852.00 | 188 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 349.00 | | 527 349.00 | 527 349.00 |
110 Total général Actif | 547 911.00 | 5 895.00 | 542 016.00 | 547 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 184 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
AB Frais d’établissement | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 2 412.00 | 1 848.00 | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 111.00 | 11 858.00 | 44 253.00 | 56 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 207.00 | 14 357.00 | 55 851.00 | 70 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 727.00 | | 225 727.00 | 225 727.00 |
BZ Autres créances | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CF Disponibilités | 560 676.00 | | 560 676.00 | 560 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 539.00 | | 855 539.00 | 855 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 746.00 | 14 357.00 | 911 390.00 | 925 746.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 229 407.00 | 82 304.00 | | 229 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 469.00 | 222 103.00 | | 411 469.00 |
DL TOTAL (I) | 643 626.00 | 307 157.00 | | 643 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 071.00 | 50 050.00 | | 68 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 146.00 | 184 809.00 | | 199 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 763.00 | 234 859.00 | | 267 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 390.00 | 542 016.00 | | 911 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 763.00 | 234 859.00 | | 267 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 895.00 | 8 461.00 | | 5 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 1 392.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | 7 069.00 | | 4 789.00 |