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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 322.00 | | 422 322.00 | 422 322.00 |
BN En cours de production de biens | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 900.00 | | 180 900.00 | 180 900.00 |
BZ Autres créances | 420 739.00 | | 420 739.00 | 420 739.00 |
CF Disponibilités | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 046.00 | | 1 113 046.00 | 1 113 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 849.00 | | 1 113 849.00 | 1 113 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 19 838.00 | 17 738.00 | | 19 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 756.00 | 2 310.00 | | -8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 13 393.00 | 22 148.00 | | 13 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 2 000.00 | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061.00 | 10 894.00 | | 7 061.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 456.00 | 1 102 894.00 | | 1 100 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 849.00 | 1 125 043.00 | | 1 113 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 456.00 | 1 102 894.00 | | 1 100 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803.00 | | | 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VC Groupe et associés | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 543.00 | 421 543.00 | | 421 543.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 456.00 | 1 100 456.00 | | 1 100 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 525.00 | 2 020.00 | | 5 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 449.00 | 8 800.00 | | 9 449.00 |
ST Autres comptes | 7 861.00 | 835.00 | | 7 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 962.00 | 2 127.00 | | 962.00 |
YT Sous‐traitance | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 152.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 231.00 | 2 172.00 | | 6 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751.00 | 161.00 | | 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 858.00 | 11 762.00 | | 37 858.00 |