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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 421.00 | 81 493.00 | 1 928.00 | 83 421.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 466.00 | 92 456.00 | 38 009.00 | 130 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 806.00 | 225 990.00 | 485 816.00 | 711 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 063.00 | 399 940.00 | 832 123.00 | 1 232 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 493.00 | | 210 493.00 | 210 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 297.00 | | 587 297.00 | 587 297.00 |
BZ Autres créances | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 309.00 | | 120 309.00 | 120 309.00 |
CF Disponibilités | 210 476.00 | | 210 476.00 | 210 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 244.00 | | 1 234 244.00 | 1 234 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 307.00 | 399 940.00 | 2 066 367.00 | 2 466 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 399.00 | 403 641.00 | | 431 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 146.00 | 127 758.00 | | 111 146.00 |
DL TOTAL (I) | 553 545.00 | 542 399.00 | | 553 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 009.00 | 927 842.00 | | 756 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 418.00 | 96 918.00 | | 124 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 689.00 | 67 570.00 | | 70 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 583.00 | 113 681.00 | | 123 583.00 |
EA Autres dettes | 438 123.00 | 1 283.00 | | 438 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 822.00 | 1 207 294.00 | | 1 512 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 367.00 | 1 749 693.00 | | 2 066 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 822.00 | 401 100.00 | | 1 512 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 793.00 | | 13 269.00 | 1 224 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 232 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 842 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 454.00 | | 5 968.00 | 363 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 350.00 | | 5 922.00 | 841 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | 1 380.00 | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 267.00 | 131 673.00 | 5 000.00 | 273 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 593.00 | 15 901.00 | | 65 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 674.00 | 115 772.00 | 5 000.00 | 207 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 231.00 | 440 231.00 | | 440 231.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 587 297.00 | 587 297.00 | | 587 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 722.00 | 901 924.00 | 448 798.00 | 1 350 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 009.00 | 756 009.00 | | 756 009.00 |
VI Groupe et associés | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 046.00 | 674 857.00 | 5 190.00 | 680 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 822.00 | 1 512 822.00 | | 1 512 822.00 |