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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 4 845.00 | 2 032.00 | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 456.00 | 51 589.00 | 31 867.00 | 83 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 732.00 | 56 434.00 | 41 298.00 | 97 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 733.00 | | 142 733.00 | 142 733.00 |
BZ Autres créances | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CF Disponibilités | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 476.00 | | 228 476.00 | 228 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 208.00 | 56 434.00 | 269 774.00 | 326 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 190.00 | 188 341.00 | | 225 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 699.00 | 61 849.00 | | -45 699.00 |
DL TOTAL (I) | 210 491.00 | 256 190.00 | | 210 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528.00 | 7 354.00 | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 6 793.00 | | 7 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 377.00 | 20 578.00 | | 44 377.00 |
EA Autres dettes | | 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 283.00 | 35 511.00 | | 59 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 774.00 | 291 701.00 | | 269 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 028.00 | 7 974.00 | 16 927.00 | 366 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 737.00 | | 16 927.00 | 163 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 290.00 | 7 974.00 | | 202 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 008.00 | 59 449.00 | | 105 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 008.00 | 59 449.00 | | 105 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 733.00 | 142 733.00 | | 142 733.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VI Groupe et associés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 524.00 | 173 124.00 | 7 400.00 | 180 524.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |