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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 533.00 | 3 912.00 | 1 621.00 | 5 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 248.00 | 6 200.00 | 13 048.00 | 19 248.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 300.00 | 6 574.00 | 91 726.00 | 98 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 197.00 | 16 686.00 | 133 512.00 | 150 197.00 |
BT Marchandises | 130 347.00 | | 130 347.00 | 130 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 165.00 | | 262 165.00 | 262 165.00 |
BZ Autres créances | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CF Disponibilités | 114 088.00 | | 114 088.00 | 114 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 101.00 | | 563 101.00 | 563 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 298.00 | 16 686.00 | 696 613.00 | 713 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
DH Report à nouveau | | -17 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 128.00 | 44 947.00 | | -10 128.00 |
DL TOTAL (I) | 37 706.00 | 47 835.00 | | 37 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 591.00 | | | 135 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 23 480.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 111.00 | 76 994.00 | | 174 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 402.00 | 69 827.00 | | 146 402.00 |
EA Autres dettes | 181 594.00 | 38 033.00 | | 181 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 906.00 | 229 393.00 | | 658 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 613.00 | 277 228.00 | | 696 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 725.00 | 229 393.00 | | 547 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
FG Production vendue services | 792 584.00 | 23 823.00 | 816 407.00 | 792 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 425.00 | 23 823.00 | 913 248.00 | 889 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 396.00 | 33.00 | | 17 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 927.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 927.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 368.00 | -927.00 | | 22 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 693.00 | 5 003.00 | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 127.00 | 468 806.00 | | 959 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 256.00 | 423 859.00 | | 969 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 128.00 | 44 947.00 | | -10 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 523.00 | | 109 705.00 | 40 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 19 116.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 150 197.00 | 30.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | 12 798.00 | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | | 96 359.00 | 1 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 599.00 | | 547.00 | 18 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663.00 | 9 023.00 | | 7 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 472.00 | 1 440.00 | | 2 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 2 002.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | 5 581.00 | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 111.00 | 174 111.00 | | 174 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 594.00 | 181 594.00 | | 181 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UX Autres créances clients | 262 165.00 | 262 165.00 | | 262 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 591.00 | 24 410.00 | 111 181.00 | 135 591.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 990.00 | | | 142 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 781.00 | 337 781.00 | | 337 781.00 |
VW T.V.A. | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 846.00 | 526 665.00 | 111 181.00 | 637 846.00 |