| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 113.00 | 6 969.00 | 9 144.00 | 16 113.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 867.00 | 3 818.00 | 2 049.00 | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 663.00 | 14 911.00 | 17 752.00 | 32 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 143.00 | 25 698.00 | 105 445.00 | 131 143.00 |
BN En cours de production de biens | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 981.00 | 3 968.00 | 108 013.00 | 111 981.00 |
BZ Autres créances | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 103 543.00 | | 103 543.00 | 103 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 419.00 | 3 968.00 | 217 452.00 | 221 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 562.00 | 29 666.00 | 322 897.00 | 352 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 827.00 | 60 678.00 | | 71 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 515.00 | 36 149.00 | | 106 515.00 |
DL TOTAL (I) | 183 842.00 | 102 327.00 | | 183 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 32 924.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 25 865.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 297.00 | 23 269.00 | | 30 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 365.00 | 84 078.00 | | 106 365.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 401.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 055.00 | 166 537.00 | | 139 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 897.00 | 268 864.00 | | 322 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 055.00 | 155 264.00 | | 139 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
FG Production vendue services | 586 498.00 | | 586 498.00 | 586 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 903.00 | | 587 903.00 | 587 903.00 |
FM Production stockée | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 600.00 | 3 046.00 | | 13 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 2 295.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 2 295.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 227.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 1 063.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | 1 232.00 | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 548.00 | 7 211.00 | | 34 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 432.00 | 488 609.00 | | 603 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 916.00 | 452 460.00 | | 496 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 515.00 | 36 149.00 | | 106 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 265.00 | | 8 179.00 | 123 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 131 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 38 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 213.00 | | 900.00 | 90 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 552.00 | | 7 279.00 | 31 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 292.00 | 11 706.00 | 300.00 | 14 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 5 079.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 402.00 | 6 627.00 | 300.00 | 12 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 689.00 | 3 327.00 | 49.00 | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | 3 327.00 | 49.00 | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | 3 327.00 | 49.00 | 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 327.00 | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
VW T.V.A. | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 055.00 | 139 055.00 | | 139 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 1 687.00 | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 778.00 | 2 379.00 | | 9 778.00 |
ST Autres comptes | 61 177.00 | 63 976.00 | | 61 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 185.00 | 23 365.00 | | 20 185.00 |
YT Sous‐traitance | 8 875.00 | 9 040.00 | | 8 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | 2 495.00 | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 361.00 | 70 327.00 | | 81 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 414.00 | 29 930.00 | | 28 414.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 015.00 | 99 060.00 | | 100 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |