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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 862 332.00 | | 103 862 332.00 | 103 862 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 295 845.00 | | 190 295 845.00 | 190 295 845.00 |
CF Disponibilités | 145 015.00 | | 145 015.00 | 145 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 015.00 | | 145 015.00 | 145 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 440 860.00 | | 190 440 860.00 | 190 440 860.00 |
CU Autres participations | 86 433 513.00 | | 86 433 513.00 | 86 433 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 727 273.00 | | | 52 727 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 272 727.00 | | | 2 272 727.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 511 354.00 | | | 31 511 354.00 |
DH Report à nouveau | -494 006.00 | | | -494 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 438.00 | | | -391 438.00 |
DL TOTAL (I) | 85 625 910.00 | | | 85 625 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 768 981.00 | | | 104 768 981.00 |
EA Autres dettes | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 814 949.00 | | | 104 814 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 440 860.00 | | | 190 440 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 814 949.00 | | | 104 814 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 714 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 288.00 | | | 5 714 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 726.00 | | | 6 105 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 438.00 | | | -391 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 521 566.00 | | 5 197 504.00 | 186 521 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 423 225.00 | 190 295 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423 225.00 | 190 295 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 521 566.00 | | 5 197 504.00 | 186 521 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 768 981.00 | | | 104 768 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 862 332.00 | | 103 862 332.00 | 103 862 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 862 332.00 | | 103 862 332.00 | 103 862 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 814 949.00 | 45 969.00 | | 104 814 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 965.00 | | | 360 965.00 |
ST Autres comptes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 247.00 | | | 362 247.00 |