| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 667.00 | 2 667.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 843.00 | 667.00 | 146 177.00 | 146 843.00 |
084 Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
110 Total général Actif | 150 869.00 | 667.00 | 150 202.00 | 150 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 095.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
242 Autres charges externes. | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
252 Charges sociales | -7 855.00 | | | -7 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
294 Charges financières | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 843.00 | | | 157 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 288.00 | | | -6 288.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 288.00 | | | -6 288.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |