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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310.00 | 1 367.00 | 1 943.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310.00 | 1 367.00 | 1 943.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 167 083.00 | | 167 083.00 | 167 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 371.00 | | 217 371.00 | 217 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 681.00 | 1 367.00 | 219 313.00 | 220 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 632.00 | | | 128 632.00 |
DL TOTAL (I) | 168 493.00 | | | 168 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 313.00 | | | 219 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 632.00 | | | 128 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | 2 476.00 | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 2 476.00 | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 803.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 803.00 | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VW T.V.A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
ST Autres comptes | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 212.00 | | | 66 212.00 |