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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 252.00 | 4 048.00 | 2 204.00 | 6 252.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 452.00 | 4 048.00 | 12 404.00 | 16 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
060 Stock marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
110 Total général Actif | 37 417.00 | 4 048.00 | 33 369.00 | 37 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 523.00 | 9 759.00 | | 44 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 565.00 | 110 058.00 | | 124 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 174.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 860.00 | 120 991.00 | | 172 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 070.00 | 7 190.00 | | 29 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -1 440.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 468.00 | 60 668.00 | | 79 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -449.00 | -842.00 | | -449.00 |
242 Autres charges externes. | 31 694.00 | 28 433.00 | | 31 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 5 798.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 650.00 | 12 473.00 | | 19 650.00 |
252 Charges sociales | 5 633.00 | 3 841.00 | | 5 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 195.00 | 1 400.00 | | 1 195.00 |
256 Dotations aux provisions | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 875.00 | 16.00 | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 867.00 | 117 537.00 | | 167 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 993.00 | 3 454.00 | | 4 993.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 122.00 | | |
294 Charges financières | 180.00 | 3 735.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 813.00 | 9 841.00 | | 4 813.00 |