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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 236 989.00 | | 236 989.00 | 236 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 075.00 | | 239 075.00 | 239 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 075.00 | | 239 075.00 | 239 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 201.00 | 300 200.00 | | 300 201.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -29 485.00 | | | -29 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 986.00 | -29 485.00 | | -36 986.00 |
DL TOTAL (I) | 233 730.00 | 270 715.00 | | 233 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 942.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 356.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433.00 | 6 519.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345.00 | 8 817.00 | | 5 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 075.00 | 279 532.00 | | 239 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 018.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424.00 | 12 330.00 | | 5 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 410.00 | 41 815.00 | | 42 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 986.00 | -29 485.00 | | -36 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 418.00 | 302 418.00 | | 302 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |