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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 123.00 | 977.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 100.00 | 20 123.00 | 977.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 460.00 | 32 000.00 | 42 460.00 | 74 460.00 |
BZ Autres créances | 75 912.00 | 70 499.00 | 5 413.00 | 75 912.00 |
CF Disponibilités | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 970.00 | 102 499.00 | 70 471.00 | 172 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 070.00 | 122 622.00 | 71 448.00 | 194 070.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109.00 | -2 846.00 | | -109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 098.00 | 2 737.00 | | -91 098.00 |
DL TOTAL (I) | -81 207.00 | 9 891.00 | | -81 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 322.00 | 108 893.00 | | 113 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 962.00 | | 1 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 096.00 | 12 440.00 | | 16 096.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 655.00 | 123 295.00 | | 152 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 448.00 | 133 187.00 | | 71 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 549.00 | | | -70 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 202.00 | 54 001.00 | | 51 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 300.00 | 51 263.00 | | 142 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 098.00 | 2 737.00 | | -91 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 100.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VC Groupe et associés | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VI Groupe et associés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 372.00 | 150 372.00 | | 150 372.00 |
VW T.V.A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 655.00 | 55 655.00 | 97 000.00 | 152 655.00 |