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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 898.00 | 12 708.00 | 35 190.00 | 47 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 159.00 | 12 708.00 | 105 451.00 | 118 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BZ Autres créances | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CF Disponibilités | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 971.00 | | 87 971.00 | 87 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 130.00 | 12 708.00 | 193 422.00 | 206 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 716.00 | | | -10 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 471.00 | -10 716.00 | | 19 471.00 |
DL TOTAL (I) | 18 754.00 | -716.00 | | 18 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 577.00 | 131 314.00 | | 110 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 3 685.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | 17 317.00 | | 11 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197.00 | 7 654.00 | | 6 197.00 |
EA Autres dettes | 32 785.00 | 14 764.00 | | 32 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 667.00 | 174 733.00 | | 174 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 422.00 | 174 016.00 | | 193 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 176.00 | 64 184.00 | | 85 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 374.00 | 11 521.00 | | 6 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | -401.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 656.00 | 124 910.00 | | 132 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 185.00 | 135 627.00 | | 113 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 471.00 | -10 716.00 | | 19 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 494.00 | | 4 664.00 | 113 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 234.00 | | 4 664.00 | 43 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 795.00 | 5 913.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | 5 913.00 | | 6 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 549.00 | 21 058.00 | 87 606.00 | 110 549.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 714.00 | 31 114.00 | 2 600.00 | 33 714.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 667.00 | 85 176.00 | 87 606.00 | 174 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 1 233.00 | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | 7 640.00 | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 33 626.00 | 42 316.00 | | 33 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 192.00 | 25 246.00 | | 19 192.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178.00 | 595.00 | | 1 178.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 571.00 | 10 609.00 | | 6 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | 327.00 | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | 1 560.00 | | 1 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 222.00 | 24 982.00 | | 24 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 720.00 | 11 720.00 | | 8 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 727.00 | 86 406.00 | | 64 727.00 |