| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 785.00 | 1 238.00 | 13 547.00 | 14 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 525.00 | 1 238.00 | 77 287.00 | 78 525.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 907.00 | 1 238.00 | 81 669.00 | 82 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 219.00 | 1 280.00 | | 12 219.00 |
DL TOTAL (I) | 14 499.00 | 2 280.00 | | 14 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 517.00 | 57 992.00 | | 54 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 2 000.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 589.00 | 2 763.00 | | 8 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 170.00 | 62 754.00 | | 67 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 669.00 | 65 034.00 | | 81 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | 15 525.00 | 63 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 740.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445.00 | 705.00 | 3 740.00 | 4 445.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 170.00 | 12 653.00 | 54 517.00 | 67 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |