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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 479.00 | 4 621.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 465 400.00 | | 465 400.00 | 465 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 213.00 | 9 041.00 | 25 172.00 | 34 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 923.00 | 10 520.00 | 517 403.00 | 527 923.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CF Disponibilités | 158 687.00 | | 158 687.00 | 158 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 394.00 | | 174 394.00 | 174 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 316.00 | 10 520.00 | 691 796.00 | 702 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DL TOTAL (I) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 228.00 | | | 494 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 022.00 | | | 655 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 796.00 | | | 691 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 801.00 | | | 252 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 233.00 | | 624 233.00 | 624 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 233.00 | | 624 233.00 | 624 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 34 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 500.00 | | | 657 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 727.00 | | | 627 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 527 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 520.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 228.00 | 92 007.00 | 402 221.00 | 494 228.00 |
VI Groupe et associés | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 600.00 | | | 547 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 022.00 | 252 801.00 | 402 221.00 | 655 022.00 |