| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 27 624.00 | 737 375.00 | 765 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232 490.00 | | 232 490.00 | 232 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 490.00 | 27 624.00 | 1 054 865.00 | 1 082 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 756.00 | 27 624.00 | 1 106 131.00 | 1 133 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 074.00 | | | -4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 419.00 | | | 590 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 290.00 | | | 502 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 206.00 | | | 1 100 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 131.00 | | | 1 106 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 322.00 | | | 386 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 082 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 232 490.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 036.00 | 26 952.00 | 110 963.00 | 590 036.00 |
VI Groupe et associés | 351 490.00 | 351 490.00 | | 351 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 206.00 | 386 322.00 | 110 963.00 | 1 100 206.00 |