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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 013.00 | | 791 013.00 | 791 013.00 |
CF Disponibilités | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 047.00 | | 852 047.00 | 852 047.00 |
CU Autres participations | 680 500.00 | | 680 500.00 | 680 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
DL TOTAL (I) | 726 380.00 | | | 726 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 115.00 | | | 121 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 047.00 | | | 852 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |