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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 045.00 | 952.00 | 92.00 | 1 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 411.00 | 12 425.00 | 39 986.00 | 52 411.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 656.00 | 13 377.00 | 40 279.00 | 53 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
084 Disponibilités | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
110 Total général Actif | 96 539.00 | 13 377.00 | 83 162.00 | 96 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 851.00 | | | 110 851.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
252 Charges sociales | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 469.00 | | | 97 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 806.00 | | | 10 806.00 |