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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 657.00 | 100 983.00 | 220 674.00 | 321 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 319.00 | 130 108.00 | 73 211.00 | 203 319.00 |
AX Avances et acomptes | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 598.00 | 231 091.00 | 551 507.00 | 782 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 012.00 | | 253 012.00 | 253 012.00 |
BT Marchandises | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 638.00 | | 175 638.00 | 175 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 903.00 | | 168 903.00 | 168 903.00 |
CF Disponibilités | 223 941.00 | | 223 941.00 | 223 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 025.00 | | 860 025.00 | 860 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 623.00 | 231 091.00 | 1 411 532.00 | 1 642 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
DH Report à nouveau | 433 446.00 | | | 433 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 413.00 | | | 372 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 359.00 | | | 1 034 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 718.00 | | | 144 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 028.00 | | | 109 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 173.00 | | | 377 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 532.00 | | | 1 411 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 623.00 | | | 127 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 151 983.00 | 601 118.00 | 3 753 101.00 | 3 151 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 983.00 | 601 118.00 | 3 753 101.00 | 3 151 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 945.00 | | | 137 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 884.00 | | | 3 782 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 471.00 | | | 3 410 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 413.00 | | | 372 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 568.00 | | 240 000.00 | 542 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 946.00 | | 240 000.00 | 524 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 908.00 | 69 295.00 | | 171 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 796.00 | 69 295.00 | | 161 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 843.00 | 12 007.00 | 11 343.00 | 11 843.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 843.00 | 12 007.00 | 11 843.00 | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 843.00 | 12 007.00 | 11 843.00 | 11 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 427.00 | 123 427.00 | | 123 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 945.00 | 137 945.00 | | 137 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 168 903.00 | 168 903.00 | | 168 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 525.00 | 193 525.00 | | 193 525.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 575.00 | 306 575.00 | | 306 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
ST Autres comptes | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
YT Sous‐traitance | 129 677.00 | | | 129 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 916.00 | | | 631 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 804.00 | | | 599 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 921.00 | | | 191 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |